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2025-06-24
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【中观·景气】5月出口同(tong)比(bi)增幅收窄,各类挖机销量同(tong)比增幅收窄。本周(zhou)景(jing)气改善的领(ling)域主要有:1)黄金(jin)、白银期现价(jia)格上行,工业金属(shu)库存多数(shu)下行;2)TMT持续高(gao)景气,DDRM价格上行(xing),5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出(chu)口同比增幅扩大。后续关注景气较高(gao)或有改善的存储(chu)器、集成电路、有色、汽(qi)车等。
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄🍓😡💋。本周景气改善的领域主要有:1)黄金、白银期现价格上行🍒👘💖,工业金属库存多数下行🥑🩲🍍;2)TMT持续高景气🍓,DDRM价格上行,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥻🤬。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等🍓🍍。
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【中观·景气】5月出口同比增幅(fu)收窄,各类挖机销(xiao)量同比增幅收窄(zhai)。本周景气改善的领域(yu)主要有(you):1)黄(huang)金、白银期现(xian)价格上行(xing),工业金属库存多(duo)数下行(xing);2)TMT持续高景气,DDRM价格上行,5月汽车包括底盘出口同(tong)比增幅扩大;3)5月汽(qi)车包括底盘出(chu)口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储(chu)器(qi)、集成(cheng)电路、有色、汽车(che)等。
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从市场规模看,根据弗若斯特沙利文报告,海天味业是中国调味品行业的领导者🥭🥥🍅🤍,按2024年的收入计,2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元,海天味业的市场份额为4.8%,在中国调味品市场排首位。
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3、投资者结构:港股机构投(tou)资者占比更高,外资(zi)占比更高,美国债务风险扰动,美元走弱,外资(zi)寻(xun)求中国资产配置(zhi),港股较A股率先受益。截至2024Q4,A股投资者结构中(zhong)散户占比66.7%,机构投资(zi)者占比1/3左(zuo)右(you),其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度更深,根据(ju)港交(jiao)所披露的最新数据,2020年港股机构投资者占比(bi)(除做(zuo)市商)达(da)57%,其中海外机构投资者占比36%,海外个人投资者占比5%,外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海(hai)外(wai)影响,历史上看AH溢价指数与美元走(zou)势高度相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行,主(zhu)因国际资本寻求中国资产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于(yu)没有外汇管制,监管规则与国(guo)际接轨,外资进入港股市场更便利,因此在外资加速流(liu)入中国权益市场时,港股往(wang)往较A股(gu)更为受益。今年以来市场(chang)对美国债务风险担忧持(chi)续(xu)升温,尤其在特朗普公布对等关税(shui)后美元资(zi)产遭受大幅抛售和(he)价格下跌,东稳西荡下外资加速流入中国市场,港股凭借低估值、业(ye)绩(ji)改善、更开放的金融体制率先受益(yi)。从个股层面来看,同时在A、H上市的企业(ye),外资机构持(chi)股占比越高,AH股溢价率越低(图表(biao)13)。典型如家电行业中(zhong),美的集团外资持股占比68%(由于(yu)无法(fa)获取准确数据(ju),这里以(yi)国际中介(jie)机构持股比例估算(suan)),AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比例偏低25%,AH股溢价率也更高达(da)到18%。
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