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2025-06-28
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日本(ben):短(duan)期谨慎,但(dan)政策逆风过(guo)后,仍值得关注(zhu)。逆风因素:(1)弱美元,对以海外营收为主的日本市场有所压制;(2)整体尚未看到全球风(feng)险(xian)偏好的明(ming)显催化,而日本是全球弹(dan)性最大的市场之(zhi)一;(3)政治层面上,石破茂**对本国经(jing)济和资(zi)本市场缺乏支持;(4)经(jing)济数据尚未出现明显改善。但整体而言,日本目前估值仅为历史(shi)中性(xing)水(shui)平,相对估值仍有吸引力。此外,随着日本走出通缩和日特估的持续演绎,我们结构性上看好(hao)日本市场,建议关注投(tou)资(zi)机(ji)会(详见《全球研(yan)究:百年变(bian)局投哪里?全球权(quan)益市场的(de)特性与共性》)。
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