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2025-06-25
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再(zai)通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法,牛市上半场是金(jin)融再通胀,权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升(sheng),资产价格企稳(wen)对(dui)扭转通缩预期至关重(zhong)要,打破“资(zi)产缩水-债务压(ya)力-消费收(shou)缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀(zhang),实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求(qiu),资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛(niu)市上半(ban)场的金融再通胀,剩余流动性宽(kuan)松助(zhu)力小(xiao)盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回(hui)归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的(de)哑(ya)铃(ling)型配置思路。
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