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2025-06-29
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市(shi)場(chǎng)迴(huí)顧(gù):本週A股、港股(gu)指數(shù)先颺(yáng)(yang)后抑,週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn),全毬(qiú)股指普遍(bian)迴調(diào),中國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調整。A股市場(chang)成交額(é)放量,主要指數多數收跌,僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)(ban)指、微盤(pán)(pan)股指上漲(zhǎng);北證50、科(ke)創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方麵(miàn),本(ben)週A股有色金屬、石油石化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲;食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌(die);熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)(nian)來(lái)看,稀土永磁、油氣(qì)(qi)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)(dong)囙(yīn)(yin)素走強(qiáng)。大宗商品方麵,避險情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲,本週WTI原油、ICE佈(bù)油(you)期貨(huò)漲超13%,COMEX黃金(jin)漲3.3%。外(wai)滙(huì)方麵,美元指數跌破98關(guān)(guan)口,人民幣(bì)滙率震(zhen)盪(dàng)。
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市场回顾:本周A股💘🍏、港股指数先扬后抑👢👗,周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产👞🍅,全球股指普遍回调,中国权益市场亦跟随调整💞💓。A股市场成交额放量,主要指数多数收跌🥥👙💖🤍,仅创业板指👅😡👗、微盘股指上涨💖👅😈🍋🥿;北证50、科创50领跌。一级行业方面👜,本周A股有色金属、石油石化😡🥿🍌、农林牧渔领涨🎒🥦;食饮、家电、建材领跌;热门概念来看,稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面,避险情绪推升油价和黄金大涨,本周WTI原油💕🥝👞💓、ICE布油期货涨超13%,COMEX黄金涨3.3%👗😠。外汇方面👙,美元指数跌破98关口💋,人民币汇率震荡💓💛💯。
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除了美联储,日本央行将在周二结束为期两天的会议,市场普遍预计其政策将保持不变。同样,英国、瑞士👠🥾🍉、瑞典和挪威央行也将在本周公布政策决定👝。这些央行的决议将为全球货币政策的未来走向提供更多线索🍒,尤其是在全球经济复苏不平衡的背景下🥔💟🍇,各国央行的政策分化可能进一步加剧👡🩳💟。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动🍏🍒。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🍉🤬💟🍌👗,算力供应链(AI服务器、PCB👝、ASIC芯片🌽🥥、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注💌🍋😡🍏;应用环节需要持续跟踪观察🍉👠🤍🩲,其中多模态视觉理解应用趋势明确🥔👡💛🍑,建议重点关注字节生态链公司🌽,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍉👜😠,品类方面建议关注AI眼镜😻、AI玩具等产品👅🧅🍍🌽🍋;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待💔。。
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