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2025-06-28
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地(di)缘政治驱动的油价冲击往(wang)往比投资者想象的更加短暂。历史经验表明,除非中东石油(you)产(chan)出出现重大中断(duan),否则冲击影响很可能被控制在有限范围内。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😻🍎💌,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧡👜,同时通胀尚未回归🩱💕😻,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩳💯👗🍊🥝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍌,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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