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不过中东(dong)冲突引发了风险偏好的突然变化,结构上受影响最大的是高位、高成(cheng)交且高度共识的板块,支持微盘(pan)股抱团上涨的因素(su)在出现裂纹,此类板块接下来更容易出现波(bo)动;小票和题材轮(lun)动模式(shi)的削(xue)弱(ruo),同时意味(wei)着回归(gui)以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强;另一条值得开始跟踪的线索回到了政策,价(jia)格信(xin)号的持续且普遍低迷可能成为新的催化(hua),但需(xu)要(yao)耐心等待。整体而言,淡化宏观扰动、回归(gui)产业趋势、警惕微(wei)盘波动依然是下个(ge)阶段的核心策略思(si)路(lu)。
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