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建议在(zai)6~8月的半年报季,更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi),同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力(li)供应(ying)链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力(li)租赁等)值(zhi)得重(zhong)点关注;应用(yong)环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确,建(jian)议重点关(guan)注字节生(sheng)态链公司,以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是(shi)全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策(ce)信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需(xu)要耐心等待。伊朗总统与多国领导人通话 谴责以色列袭击
建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍉💓🧅,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链😡💌🥕,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片💕🥔、光模块、交换机👢🍇、算力租赁等)值得重点关注🥦🥦👅;应用环节需要持续跟踪观察🍊🥝,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍑🍍💌😠🤬,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段👠,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号🍎🥻💯👄,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👅👙🧄,但需要耐心等待。
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