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2025-06-25
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从消息面上看💯💗,“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”,此前媒体报道称论坛期间🍌,中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。
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從(cóng)消息麵(miàn)上看(kan),“2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)”將(jiāng)于6月18日(ri)至19日召開(kāi)。本(ben)屆(jiè)論罎主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎(róng)(rong)開放郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展(zhan)”,此前媒體(tǐ)報(bào)道稱(chēng)論(lun)罎期(qi)間(jiān),中央金(jin)螎筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)。
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从消(xiao)息(xi)面上(shang)看(kan),“2025陆家(jia)嘴论(lun)坛”将于6月18日(ri)至19日召开(kai)。本届论(lun)坛主题为(wei)“全球经济变局中的金融开放合作与高质量(liang)发展”,此前媒体(ti)报道称论坛期间(jian),中央(yang)金融管理部门将(jiang)发布若(ruo)干重大金融政策。
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此外估(gu)值優(yōu)(you)勢(shì):目前A股42隻銀(yín)行股除招商銀行外,仍均(jun)爲(wèi)破淨(jìng)狀態(tài)(tai);中證銀行指數(shù)市淨率PB爲0.68倍,仍位于近10年38.43%的低位區(qū)間(jiān)。
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2025年6月16日,早盘开盘,国内期货主力合约涨跌互现。SC原油涨超7%🍉,棕榈油涨超4%,燃料油涨超3%🥭,豆油涨近3%,菜油、焦煤🍉🌽、液化石油气(LPG)🥔😠👠、豆二涨超1%🥔🍄;跌幅方面,烧碱👅💗👄😡、集运欧线🍄💝💋、20号胶、乙二醇(EG)跌超1%🥾👅😈👛。
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上周市场对以(yi)色列-伊朗冲(chong)突反应最大(da)的是石油,原油价格上周五上涨逾7%,投资者担心担心冲突可能扩大,导致这个关键产油地(di)区供应中断(duan)。传统的避险资(zi)产(chan),例(li)如黄金(jin)和美元(yuan)也上涨,不过对(dui)通胀的担忧削弱了美国国债。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🤬🩱🍉🧄,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👡💯👢,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥦🩰,核心资产泡沫破灭🥥🥔😠,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💔👛🥻🥻,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%🩰😡🍇💞,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前👚💛👅👄🍒,AH溢价指数从130升至149👅🌽👅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍇🍈,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🌽🥭,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💋👞,关注通胀回归的节奏和幅度🎒💛,若价格水平快速回升🎒,A股业绩优势放大🍌👅🥒💗👡,有望相对港股走强🥒,但短期概率不大。此外😻🥾🍓,关注美联储降息预期💖🩱🍓,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大🥕😻👘,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍈🍎🎒🍅🧄。。
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