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亚洲精品第二十八页 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息(xi)预期影(ying)响港股表现。20年末至21年(nian)初(chu)核心资产行情进入白热化,尤其(qi)港股表现更为强势(shi),AH溢(yi)价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电(dian)力设备领(ling)涨,此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通(tong)胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高(gao)点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的(de)25%,港股21年全年净利(li)润增速21%,通胀回归带来A股相较(jiao)港(gang)股业绩的优势(shi)放大,是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看,关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优(you)势(shi)放大,有(you)望相对港股走强,但短期(qi)概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现(xian)A股涨港股跌的分化(hua)收敛。伊朗宣布击落3架F35是真事还是瞎掰佩泽希齐扬(yang)则告诉****,自就职以来,他一直致力于加强该地(di)区的和平、安全与稳定,但每当他接近实现这一目标时,以色(se)列就试图阻挠他的议程。报道称,佩泽希齐(qi)扬表示,他希望伊朗(lang)和沙特能够共同努力,让中东(dong)地区恢复平静。
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