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2025-06-27
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分(fen)化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优,美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为(wei)强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道(dao),万得全A全年上涨9%,结构(gou)上(shang)电力设备领涨,此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响,同样涨幅(fu)居前,AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金(jin)融)净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩(ji)的(de)优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升(sheng),A股业绩优势放大,有望相对(dui)港(gang)股(gu)走强,但短(duan)期概率不大。此外,关注美联储降(jiang)息预期,若降(jiang)息时(shi)点持续延后,海(hai)外流动性(xing)趋紧(jin)对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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