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2025-06-26
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对于以伊冲突影响🍈💞,我们认为: 1)美股、A股和港股方面🍅👜🥻🍍,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一🍅🍊,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言💌😈,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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服务业增长加快🥭🥝,现代服务业增势良好。5月份,全国服务业生产指数同比增长6.2%🌽😡,比上月加快0.2个百分点。1-5月份,全国服务业生产指数同比增长5.9%🍆。1—4月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%👘。5月份,服务业商务活动指数为50.2%💛🍉🥿👝,比上月上升0.1个百分点🤍🩱;服务业业务活动预期指数为56.5%😈🍅🧅🥬,上升0.1个百分点👅。其中,铁路运输👡👛🤍、航空运输、邮政👘🥭🌽、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间👞🍌。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行(xing)情(qing)在空间和(he)时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见(jian)顶回落(luo),弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐升。第二轮行情是中(zhong)美贸易摩擦冲(chong)击下大(da)盘(pan)形成“黄(huang)金坑”,随后国家队积极入市、稳(wen)市政(zheng)策陆续出台修(xiu)复市场(chang)预期,外部方面中美关税边际改善,市场反弹。两轮行情虽时空相似,但(dan)板块轮动特征差异显著。
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布伦特原油和西德克(ke)萨斯中质原(yuan)油(WTI)的隐含波动率飙升,期(qi)货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐(kong)慌性购买将(jiang)看涨溢价推至(zhi) 2022 年俄罗斯入(ru)侵乌克兰以来的最高水平,而伊朗的报复性打击引发了更多买盘(pan)。
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与此同时🍏🍇🍇💝,另一份**报告显示,5月美国生产者价格指数(PPI)同比上涨2.6%,与经济学家预期一致🍉😈,表明通胀压力并未进一步加剧🍉🍎。。
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對(duì)于以伊(yi)衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng),我們(men)認(rèn)爲(wèi): 1)美股(gu)、A股咊(hé)港股方麵(miàn),地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期,軍(jūn)工、大(da)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)相對受益。2)原油而言,6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆(zi)海峽(xiá)(xia)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上(shang),伊朗亦爲全(quan)毬十大産(chǎn)油大國(guó)(guo)之一,關(guān)(guan)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3)黃(huáng)金而言,地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美(mei)元化”趨(qū)勢(shì)(shi)下,年內(nèi)金價或仍有新高可能。
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