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2025-06-24

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   免费日韩永久精品大片综合NBA免费 1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费(fei)+制造+周期,港股更偏科技(ji)互联网,受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股(gu)业绩增速显(xian)著强于A股,2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%,显著高于(yu)全部A股的-3%,剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%,同样高(gao)于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价(jia)格因素拖累,核心在于A股的(de)行业特征,从剔除金融的净利润占(zhan)比来看,2024年A股(gu)主要集中在周期(石(shi)化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制造业(ye)(汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%)等,这些行(xing)业基本面受价格因素(su)影响更大,价(jia)格下行压缩毛利,进(jin)而(er)影响盈利表(biao)现。相比之下,港股除金融外,行业(ye)主(zhu)要集中于周期(石化20%)和科技(ji)行业(传媒13%、通(tong)信12%),且更偏向于互联网、信息服务等细分领域,包括腾讯、网易、美团等互联网巨头,消费、制造等行业占比(bi)不高,行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看,由于A股行业结构更偏传统经济,因此对价格更敏感(gan),PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优(you),典型(xing)如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期(qi)全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至(zhi)12%,二者增速差从8pct降至-6pct。日本制铁为何要天价收购美国钢铁公司此外,大消费、大科技题(ti)材普(pu)遍走低。其中,白酒股深度回调,食品ETF(515710)场内重挫2.3%,全天溢价交易,显(xian)示买盘尤(you)为强劲,或有资金在大跌时介入。食品ETF(515710)基金经理蒋(jiang)俊阳表示(shi),吃喝板块近期持续回调,但鉴(jian)于当前位置或不必过度悲观(guan)。
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