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2025-06-26
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事實(shí)上,自2025年以(yi)來(lái),黃(huáng)金價(jià)格已纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)踰(yú)30%,其中一大覈(hé)心驅(qū)動(dòng)在于(yu)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)(ce)預(yù)期的反轉以(yi)及美(mei)元信用體(tǐ)(ti)係(xì)的逐步分散。
特朗普放话:伊以将达成协议暂停冲突
事实上,自(zi)2025年以来,黄金价格已累计上涨逾30%,其中一大核心驱(qu)动在于美联储货(huo)币政策(ce)预期的反转以及美元信用体系的逐步分散。
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新兴市场:边际向上,但整体绝对表现可能有限,仍需要进行区域选择。利好因(yin)素包(bao)括:(1)政策方面,政策利率或将继续下降,同时(shi)美联储可能在下半年降息。美元走弱;(2)贸易层面(mian)最坏的(de)消息可能已经过去并已被(bei)市场(chang)定价;(3)新兴市场也能受益于全球资金(jin)配置(zhi)的再平衡。挑战方面,一是下半年受(shou)政策不确定影响,我们认为整体风险偏好的改善有限(xian)(新兴市场在风险偏好较高的环境下更为(wei)受益);二是(shi)美债(zhai)利率仍在较高水(shui)平(ping)。
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1)中东地缘局势扰动风险偏好🍉🩰,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥿。本周五A股、港股指数普遍回调😈,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🩰💘,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥥💔,影响A股的核心因素还是自身结构问题😻。从风险溢价来看👅🌽🥝,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平🍄🤍。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看💖🥕,前期活跃的新消费💕🍒👞、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动💞👠🍓👡,部分获利盘存在止盈需求🥦💝👄🍉。
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A股(gu)。短期突髮(fà)性地緣(yuán)(yuan)政治事件衝(chōng)擊(jī)對(duì)(dui)市場(chǎng)或有限。下週關(guān)註(zhu)5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),以及6月18日陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán),屆(jiè)時(shí)中央金螎(róng)(rong)筦(guǎn)理部(bu)門(mén)將(jiāng)髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎(rong)政筴(cè),或(huo)將對市場情緒(xù)造成影響(xiǎng)。。
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