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2025-06-28
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本周债市回(hui)顾。上周末通胀(zhang)和出(chu)口数据整体偏(pian)弱,全周资金面延续宽松,周中中(zhong)美经贸会谈未超预期,周五中东地缘政治冲突升级,债市利率下行。
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本(ben)周债市回顾。上周末通胀和出口数据整(zheng)体偏弱,全周资金面延续宽松(song),周(zhou)中中美经贸会谈未超预期,周五中东地缘政治冲突升(sheng)级,债市利率下行。
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本周债(zhai)市回顾。上周末通胀和出口(kou)数据整体偏弱,全周资金面延续宽松(song),周中中美经贸会谈未超(chao)预期,周五中东(dong)地(di)缘(yuan)政治冲突升级,债市利率(lv)下行。
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对于以伊冲突影响🥭🥥🍓👡,我们认为: 1)美股🍊🥿💟💘、A股和港股方面🍒🥒🥦,地缘冲击影响偏短期,军工🍊🩰💋😠🍎、大金融板块相对受益。2)原油而言💓💖,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一🍊🍒,关注两个变量对油价的推动🥑。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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2025年6月,科创板“扫地茅”石头科技一纸公告震动资本市场:手握65亿现金储备👗🍍🍋,却计划赴港二次上市募资5亿美元🌽🍆💕。这个看似矛盾的决策背后,是智能清洁行业从蓝海到红海的残酷蜕变——当国内渗透率不足10%的扫地机器人市场深陷价格战泥潭😡🍓👠🍑,海外53.5%的营收占比遭遇美国关税大棒,曾经千亿市值的明星企业正面临“增收不增利”的生存困局。
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二、市场下行风(feng)险的思考:稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够基本隔(ge)绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险。当前市场主要(yao)的下行风险,只能(neng)是长传导链条的风(feng)险。可能是美国经济(ji)下行超预期,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后。另(ling)外,中国全球竞争力提升的验证过(guo)程,也是乐(le)观预期发(fa)酵的过程(cheng)。而(er)预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低,也可能成为扰动的来源(yuan)。
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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示,創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業權(quán)重佔(zhàn)92%,其(qi)中新一代信息技術(shù)、新能源汽車(chē)、生物優(yōu)勢(shì)突齣(chū),分彆(biè)佔34%、24%咊(hé)(he)12%,新(xin)一期樣(yàng)本中,2024年研髮(fà)投(tou)入平均增(zeng)長(zhǎng)10%,有22傢(jiā)公司研髮投(tou)入超過(guò)10億(yì)元,註冊(cè)製樣本公司17傢,權重提陞(shēng)至(zhi)7%,爲(wèi)(wei)指數註入新動(dòng)能。。
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