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2025-06-28
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令人担忧的是 headline 通胀高企🥿🩰🍌。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%🥦👞,远高于 2% 的目标。以色列袭击伊朗核计划后🍄,中东局势新的动荡构成了新的风险,袭击后油价已飙升👡。
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自以色列于週(zhou)五清晨髮(fà)動(dòng)首次襲(xí)擊(jī)以來(lái),美(mei)國(guó)已曏(xiǎng)以色列提供防禦(yù)支持,攔(lán)截伊朗(lang)的猛烈(lie)報(bào)復(fù)性(xing)打擊。但(dan)特朗普遠(yuǎn)未加入以色列拆除伊朗覈(hé)設(shè)施的軍(jūn)事行(xing)動。
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3、投资者结构:港股机构投资者占比更高,外资占比更高,美国债务风险扰(rao)动,美(mei)元走弱,外(wai)资寻(xun)求中国资产配置,港股较A股率先受益。截(jie)至2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构(gou)投资者占比1/3左右,其(qi)中外资占比(bi)5.8%。相比之(zhi)下港股机构化程度更深,根据港交所披露(lu)的最新数据,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%,其中海外机构投资者占比36%,海外个人投(tou)资者占比(bi)5%,外资占(zhan)比超40%。高外资占比也导致港(gang)股相比A股更易受海外影响,历史上看AH溢价指数(shu)与美元走势高度相同,美元走弱(ruo)时A股相对港股溢价下行,主因国际资本(ben)寻求中国资产(chan)配置,港股相比A股制度更(geng)为(wei)开放和(he)便(bian)捷,由于没有外汇管制,监管规则与国际接轨,外资进入港股市场更便利,因此在外资加速(su)流入中国(guo)权益市场时,港股往往较A股更为受益(yi)。今年以来市场(chang)对美(mei)国债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公(gong)布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格(ge)下跌,东稳西荡下(xia)外资(zi)加速流入中国(guo)市场,港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层(ceng)面来看,同时在A、H上市的企业,外资机构持股(gu)占比越高,AH股(gu)溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中,美的集团外资持股占(zhan)比68%(由于无法获取准确数据,这里以国际中(zhong)介机构持股比例(li)估(gu)算),AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比(bi)例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。。
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