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2025-06-28
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这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的视角(jiao):判断中短期市场,可适当降低宏观(guan)分(fen)析权(quan)重(zhong),提升强势板块节奏(zou)判断的(de)权重。之所以这样,一方面是因为,稳定资本(ben)市(shi)场政策为A股(gu)提供(gong)了宏观(guan)扰动的“隔离(li)墙(qiang)”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外(wai)需(xu)韧性;25年剩余时间可(ke)能(neng)外需回落,国内(nei)政(zheng)策对冲重要性提升;2026年重点看供(gong)需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能(neng)够发酵稳定需求(qiu)预(yu)期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市(shi)场(chang)上下(xia)行(xing)的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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高盛认为,中国民营(ying)企业的投资价值正在回暖,尤其是头部企(qi)业凭借低市场集中度、政策支持、技术创新、海外市场竞争力及估值吸引力(li),展现出显著潜力(li)。中国“民营十巨(ju)头”分别为:腾讯、阿里巴巴、小米、比亚迪、美团、网易、美的、恒瑞医药、携程和安踏。
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