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2025-06-26
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今日港股(gu)三(san)大指數(shù)集體(tǐ)低開(kāi),恆(héng)(heng)生指數跌0.42%,報(bào)23791.79點(diǎn),恆(heng)生科指跌(die)0.61%,國(guó)(guo)企指數跌0.38%。盤(pán)麵(miàn)上,科網(wǎng)股普跌,美糰(tuán)、網易跌超1%;油氣(qì)設(shè)備(bèi)(bei)與(yǔ)服務(wù)股普漲(zhǎng),山東(dōng)墨龍(lóng)漲(zhang)超14%;黃(huáng)金股普漲,赤峯(fēng)黃(huang)金漲超3%。
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今日(ri)港股三(san)大指数集(ji)体低开,恒生指数跌0.42%,报23791.79点(dian),恒生科指跌0.61%,国(guo)企指数跌0.38%。盘面上,科网股普跌,美团、网易跌超1%;油气设备与服务股普涨,山(shan)东墨龙(long)涨超14%;黄金股普涨,赤峰黄金涨超3%。
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今日港股三大指数集体低开,恒生指数跌0.42%💗🤬🤬😈👜,报23791.79点,恒生科指跌0.61%,国企指数跌0.38%👞。盘面上,科网股普跌💟🍅,美团🤍🥒、网易跌超1%🍅🧡👢;油气设备与服务股普涨,山东墨龙涨超14%;黄金股普涨,赤峰黄金涨超3%。
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以这样的视角看待短期休整,区域冲突只是触发因素,休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域👗。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位,短期投资者增量买入的意愿下降🍒。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🍄🥻💗。短期市场内在稳定性本就下降🎒🥭,借区域冲突顺势休整👙🍉🥾。
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得益于三季度收入同比基数的降低🥔🥻,及中国消费**措施或逐渐取得成效🍅,我们相信3Q25行业增速或在中国区的驱动下环比改善🍅💟,整体上2H25增速或好于1H25💛👗。各奢侈品集团均已开始节费提效💞😠,我们相信2H25的成本节省将更为明显👛,行业利润或于2H25恢复同比增长。
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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化,结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块👗,支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹💘,此类板块接下来更容易出现波动;小票和题材轮动模式的削弱👙💝,同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🍋;另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🥒,价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化👠,但需要耐心等待。整体而言🩱🍈,淡化宏观扰动、回归产业趋势🍊💋🍈、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🍒。
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