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2025-06-28
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②分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优👿,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;
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②分(fen)化中的收歛(hān):21年通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu),美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌,噹(dāng)前關(guān)註通(tong)脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化;
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军事冲突升(sheng)级(ji):美(mei)军大概率介入,联合英法等国启动“繁荣守(shou)望”护(hu)航行动,空袭伊朗导弹阵地;若胡塞武装同步封(feng)锁曼德海峡(xia),红海航运将(jiang)彻底(di)瘫痪。
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股(gu)方面,地(di)缘冲击(ji)影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占全球海洋运输(shu)量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之(zhi)一,关注两个(ge)变量对油价的推动。3)黄金而言,地(di)缘(yuan)博弈叠加“去(qu)美元化”趋势下,年内(nei)金价或仍有新高可(ke)能。
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总的来看,5月份,随着政策组合效应持续(xu)释放,稳经济促发展效果显现,国民经济保持总体平稳、稳中有进发展(zhan)态势,充分展现(xian)了我国经济(ji)的韧性和活力。也要看(kan)到(dao),外部不稳定不确定因素较多,国内需求扩(kuo)大(da)内(nei)生动能尚需增强,经济持续(xu)回升向(xiang)好基(ji)础仍需稳固。下阶段,要坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理(li)念,加快构建(jian)新(xin)发展格局,统筹国内经济工作(zuo)和国际经贸斗争,坚定不移办好自己的事,把扩(kuo)大内需、做强国内大循(xun)环(huan)摆到更加突出的位(wei)置,着力稳就(jiu)业稳(wen)经济推(tui)动(dong)高(gao)质量发展,推(tui)动(dong)经济持续健康发展。
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美国总统特朗普的参会为峰会注入巨大不确定性。历史总是惊人地相似——2018年加拿大主办G7峰会时💕👛,特朗普提前离场并公开羞辱时任总理特鲁多。如今渥太华大学国际事务专家罗兰·帕里斯的评价颇具代表性:“只要特朗普不掀桌子🥿🍊🥭,这次峰会就算成功”。值得注意的是🌽🥿,加拿大特意延长了会期🧡🍆👗🥑,为各国领导人创造更多与特朗普双边会晤的机会👜🧅,这种“化整为零”的外交策略折射出对美关系的谨慎态度😠。。
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