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建议在6~8月的半年(nian)报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力(li)租赁等)值得重(zhong)点关注;应用(yong)环节需要(yao)持续跟踪观察,其中多模态视觉理(li)解应用趋势明(ming)确(que),建议(yi)重点关注字(zi)节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及(ji)模组公(gong)司(si),品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股(gu)阶段,地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下(xia),港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的(de)配比;3)建议开始重(zhong)新关注(zhu)政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策(ce)加码,但需要耐心等待。
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