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2025-06-24
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1)中东地缘局势(shi)扰动风险偏好(hao),但影(ying)响A股的核心(xin)因素仍在(zai)于自身(shen)的结构。本周五A股、港股指(zhi)数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属(shu)、军工上涨,但中东局势对国内而言更多(duo)是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素(su)还是自身结构问(wen)题。从风险(xian)溢价(jia)来看,在中美谈判利好预期(qi)下,本(ben)周沪深300风险溢价(jia)一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的(de)最低水平(ping)。关(guan)税对市(shi)场情绪的冲击修(xiu)复后,风险溢价进一步下(xia)行(xing)还需要经济基(ji)本面或增量政策的(de)持续(xu)发力;结(jie)构上来看,前期(qi)活跃的新(xin)消费(fei)、创新药等主题的成(cheng)交占比持续(xu)提升(sheng)后,细(xi)分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈(ying)需求(qiu)。
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