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一(yi)是释放了内需潜力。消费品以(yi)旧换新政策(ce)拉动了相关(guan)商品销售较快增长。5月份,限额(e)以上单位商品零售额中,家用电器和音像器材类、通讯器材类(lei)、文化办公(gong)用品类、家具类商品(pin)零(ling)售额同(tong)比增长25.6%-53%之间,速度非常快,合计拉动社会消费品零(ling)售总额增长(zhang)1.9个(ge)百分点。设备更新投资的带动(dong)作用也在持(chi)续显现,前5个月设备工器(qi)具购置投(tou)资增长17.3%,拉动全部投资增长2.3个百分点(dian),对投资增长的贡献(xian)率达(da)到63.6%。
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91丨国产丨精品入口下跌中的回落:美元走强😠👝👡,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🧅,分别为23年和24年5-8月💕👜。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产😠🥻,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👝🍄,跌幅更深💋🍎🤬🍊💓。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息💋,美元指数从低位101升至107🍏🍎🍊,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大😠,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151🍇👠🥻。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫👘🥦🩰🍇,24年5-8月恒生指数跌-15%🩳👠💛👠,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看🩰🎒👙,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👄🍉,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👠💘💗🥝。。
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