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2025-06-26

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   躁躁躁日日躁分(fen)化中的收(shou)敛:通胀回归A股(gu)较港股业绩(ji)占优,美联(lian)储降(jiang)息预期影响(xiang)港(gang)股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指(zhi)数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资(zi)产泡沫破灭,港(gang)股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响,同样涨幅(fu)居前(qian),AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比(bi)从-0.4%升至(zhi)高(gao)点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的(de)优势放大,是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前(qian)来看,关注通胀回(hui)归(gui)的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业(ye)绩优势(shi)放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动(dong)性趋紧对港股冲(chong)击更大,可能出现A股涨港(gang)股(gu)跌的分化收敛。。
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