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欧美激情精品久久久久 展望下半年,虽然绝(jue)对(dui)收益近期或受到风险偏好(hao)的约束,我们仍维持对欧洲权益市(shi)场(chang)相对积极的态度。主要利好的因素包括(kuo):(1)周期上,与美国的经济(ji)动(dong)能差有(you)望进一(yi)步收敛;(2)结构上,有望在全球资金再(zai)配置中受益。关税层(ceng)面(mian),虽然整体来说欧洲权益市场在美国(guo)的营(ying)收敞(chang)口较大(Euro Stoxx 19%的营收来自于(yu)美国),但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式(shi)。向(xiang)前看,需要注(zhu)意(yi)来自盈利端的风(feng)险(xian),一是美国和全球经济增长是否边际放缓,及其(qi)幅(fu)度,二是关税有(you)可能(neng)带(dai)来的成本和收入端的双重压力(li)。同时,欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧(ou)洲以外地区)。特朗普(pu)签署行(xing)政令要求大(da)幅削减(jian)美国处方药(yao)价格,也可能对欧洲市场盈利影响较大(生物医药占2024年欧(ou)洲(zhou)市场整体利润的13%)。行业(ye)方面,我们仍然(ran)看好受财政政策利好的银行和国防领域(yu),以及(ji)偏防御且也能在财政转向中受(shou)益的公用事业和电信,整(zheng)体仍然(ran)以(yi)政策驱动内(nei)需为主线。特朗普:接受普京担任伊以冲突调解人投国防军工,认(ren)准【代码里有“八一”】的国防军工ETF(512810)!“512810”被动跟踪(zong)中证军工指数,覆盖代表新质战斗力的“军用AI+低空经济+商业航天+大飞(fei)机+深(shen)海科技”等各细分领(ling)域,同时兼顾航发、船舶、航空航(hang)天等传统军工装备产业。
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