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这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向(xiang)的视角:判断中短期市(shi)场,可适当降低宏观分(fen)析权重,提(ti)升强势(shi)板块节(jie)奏判断的权重(zhong)。之所以这样,一方面是因(yin)为,稳定资本市(shi)场(chang)政策为A股提供(gong)了宏(hong)观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各(ge)不相(xiang)同。25年7月前经济韧性(xing)主(zhu)要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点(dian)看供(gong)需格局(ju)改善。后续(xu)宏观主要(yao)矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下,宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都有(you)限。短期市场节奏可能与领(ling)涨(zhang)板块的节奏一致。
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