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美国钢铁:美(mei)国主要钢铁公司普遍预计(ji)2Q25盈(ying)利或环比(bi)改善,核心驱动因素(su)为钢铁价格上升(sheng)以及成本(ben)节(jie)降措施(shi)逐步落地。然而,我们观察到近期美国钢铁价格出现(xian)回调(diao):5月上旬Nucor发布了自2024年7月(yue)以来的首份降价函,宣(xuan)布热轧(ya)卷价(jia)格下降20美元,随后又陆续发布三份降(jiang)价函,或反映下游服务中心(xin)和贸易商对高价热轧卷接(jie)受度有限,市场情绪趋于谨慎。我们认为,在当前关税政策背景下,美国(guo)钢铁产业或受益于进口(kou)钢铁量减(jian)少、美国本土产(chan)能(neng)利(li)用率或有一定改善,但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约,汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放(fang)或受一(yi)定抑制,我们对2H25美国钢铁行业的(de)展望维持偏中性判断。
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