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2025-06-27
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日本央行自去年3月取消负利率和收益率曲线控制计划后🥾👄,于去年夏天开始缩减购债规模。央行数据显示🤬👘,由于削减购债规模并且债务到期,日本央行持有的**债券在第一季度创纪录地减少了6.2万亿日元。
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1)中东地缘局势扰动风(feng)险偏好,但影(ying)响A股的核心因素仍在于自身的结(jie)构。本周五A股、港股指数普遍(bian)回调,避险情绪推升能源、贵金(jin)属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问(wen)题。从(cong)风险(xian)溢价来看,在(zai)中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价(jia)一(yi)度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对(dui)市场情绪的冲击修复后,风险溢价进(jin)一步下行还(hai)需要(yao)经济(ji)基本面或(huo)增量政策的持续发(fa)力(li);结构上来看,前期活跃(yue)的新消(xiao)费、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道(dao)快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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再次提示,港股昰(shì)潛(qián)(qian)在(zai)牛市(shi)中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港(gang)股(gu)已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)(biao)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本(ben)就有更強(qiáng)的代錶性。港股正在成爲第一箇(gè)中國(guo)全(quan)品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場(chang)。2. 港股國企(qi)高(gao)股(gu)息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的(de)重點(diǎn)方曏(xiǎng)(xiang)。3. 內(nèi)外資(zi)共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”,港股昰兩(liǎng)類資金的交集。
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