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2025-06-28
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“我直接踏空了🩱🎒😠💝🧡。”一位基金公司的医药研究员说🥻🍅🥬,创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响🥑💘,如果药品降价的政策真的执行🥕🍊🥻🥔,国产创新药会遇到很大调整🩱👄🍓,基于上述考虑🥔💯🩲🎒,他将创新药股票全部清仓。没想到一个月后,行业迎来另一番反转🤬🩰,“现在全网都在买,反而是他们吃到红利了”。
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银(yin)行ETF(512800)基金经理助理张放:主要有三种角色:第一,高股息避险。银行ETF普遍(bian)跟踪银行指数,其成分股多为高分红、低波动的国有大行及优质股份制(zhi)银行。中证银行指(zhi)数当前股息率约5.7%,显著高于10年期国债收益率(约1.65%)。第(di)二(er),低估值安全垫。银行板块市净率(PB)长期处于0.5-0.7倍区间,显著低于市场平均(jun)水(shui)平,形成“低估值+高分红”的双重安全边(bian)际。第三,波动率调节器。银行ETF近一年最大回撤仅-13%左右,显著低于全A的-18%,低波(bo)动特性可有(you)效降低组合整体风险。我测算了银行(xing)ETF和创业板指(成长板块(kuai))的(de)相关性,非常低,仅为0.3036。
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不过,近10年,基金对(dui)银行(xing)股的(de)配置比例整体较低。国泰海通研报指出,2010年以来我国确实迈(mai)入(ru)了产(chan)业快速转型升级时期,主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换(huan)至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看,基金(jin)持股市值中银行股的占比从2009二季度的(de)高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%,之后绝对占比和相(xiang)对沪深300的配置水平都在低位徘徊。。
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