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午夜成人精品一区二区三区四区精品无码
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2025-06-24
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尽管美(mei)元在周(zhou)四触及三年低点,但在本(ben)周(zhou)美联储利率决议前,期权持(chi)仓已显示出跌势即将耗尽的迹象(xiang)。此次袭击(ji)几乎未改变这一局面。
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国际局势变(bian)**织,全球(qiu)军费开支增(zeng)长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)发布(bu)的报告显示,2024年,全(quan)球军(jun)费开支增至约2.72万亿美元,比2023年实际增长9.4%,创下自冷战结束以来最大增幅。
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1)中东地缘局势扰动风险(xian)偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指(zhi)数普遍(bian)回(hui)调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东(dong)局势对(dui)国内(nei)而(er)言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从(cong)风险溢价(jia)来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回(hui)落至6.1%附近,为今年4月以来的最(zui)低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策(ce)的持续发力(li);结(jie)构上来看,前期活跃的新(xin)消(xiao)费(fei)、创新药等(deng)主题的成交占比持续提升后,细分赛(sai)道快(kuai)速轮动(dong),部分获利(li)盘存在止盈需求。
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险。可能是美国经(jing)济下行超预期,强化全(quan)球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外,中国全球竞(jing)争力提升(sheng)的验证过程,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场(chang)上涨(zhang)后,验证的容错会有(you)所降低,也可能成为(wei)扰动的来源。
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