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2025-06-24
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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来,行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几,沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情,核心波动范围为2700点-3600点。
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行业配置:维持哑铃配置思路,红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利(li)方面(mian),在通胀(zhang)尚未回归,价格低位运行的背景下,前(qian)端的收(shou)入和利润(run)难以保证,但自由现金流充(chong)沛的企业(ye),既可以延续其分红表(biao)现,也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行;受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的(de)港口(kou)、公路;补贴政策推动下(xia),兼(jian)具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属;预期走出底部(bu),高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下(xia),关注存量(liang)项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面,货币宽松扩张剩余流动性(xing),小盘成长行(xing)情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存(cun)量(剔(ti)除(chu)股权融资和**债券(quan))同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币(bi)政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持(chi)股市流动性,当下的小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强,而本身弹性更大(da)的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(ban)(20%),相比(bi)主板(10%)或表现出更(geng)大的优(you)势。行业关注自主可控,包括电(dian)子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数(shu)据库(ku)、操作系统)、能源化工(gong)(新疆煤(mei)化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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本周企业财报较少👡👜,亮点包括住宅建筑商莱纳(Lennar)、会计师事务所埃森哲(Accenture)、杂货连锁克罗格(Kroger)和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。。
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