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2025-06-25
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食(shi)品飲(yǐn)料行(xing)業(yè)具備(bèi)剛(gāng)需消費(fèi)屬性咊(hé)永續(xù)經(jīng)營(yíng)特徴,在不斷(duàn)重復(fù)消費的基礎(chǔ)之上,最終形成(cheng)了食品龍(lóng)頭(tóu)超長(zhǎng)的(de)企業夀(shòu)命咊(he)龐(páng)(pang)大的收入利(li)潤(rùn)槼(guī)(gui)糢(mó)。
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联储证券指出🤬,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长,但营收和归母净利润增速均有放缓🥔🧅,显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻💛🌽💔。消费**政策值得期待💋🍍👚,食饮消费结构升级仍具潜力。
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《招股书》显示,IDG通过(guo)博(bo)芯创(chuang)成、博(bo)思纵横及博明伟业持股8.94%;京东方旗下(xia)芯动能持股5.78%;君(jun)联资本持(chi)股5.34%;国家产投基金二期持股5.16%;三行资本持股(gu)3.12%;博(bo)华(hua)资本持股(gu)2.93%。
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3、投(tou)资者结构:港股机构投资者占比更高,外资占比更高,美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产(chan)配置,港股(gu)较A股率先受益。截至2024Q4,A股投资者结构中(zhong)散(san)户(hu)占比66.7%,机构投资者占比1/3左右,其中外资占比5.8%。相(xiang)比(bi)之下港股机构化(hua)程度更深,根据港交所披露的最新数据,2020年港股机构投资者占比(bi)(除做市商)达57%,其中海外(wai)机构投资(zi)者占比36%,海外个人投资者占比5%,外资(zi)占比超40%。高外资占比也导致港股(gu)相比(bi)A股更易受海外影响,历史(shi)上看AH溢价指(zhi)数与美元(yuan)走势高(gao)度相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行,主因国(guo)际资本寻求中国资(zi)产配置,港股相比A股制度更为开放和(he)便捷,由于没有外汇管制,监管(guan)规则与国际接轨,外资进入港股市场更(geng)便利,因(yin)此在外资加速流入中国权(quan)益市场时,港股往往(wang)较A股更为受益。今年以来(lai)市场(chang)对美国(guo)债务风险担忧持(chi)续升温,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受(shou)大幅抛售和价格下跌,东稳西荡下外资加速流入中国市场(chang),港(gang)股凭(ping)借低(di)估值、业绩改善、更开放的金融体制(zhi)率(lv)先受益。从(cong)个股层面来(lai)看,同时在A、H上(shang)市的企(qi)业,外资机(ji)构持股占(zhan)比越高,AH股溢价(jia)率越低(图表13)。典(dian)型(xing)如家电行业(ye)中,美的集团外资持股占比68%(由于无(wu)法获取准确数据,这里以国际中(zhong)介机构持股比例估算(suan)),AH股溢(yi)价率仅6%,而海信家电外资持(chi)股比例(li)偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。
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