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2025-06-25
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本週美債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波動(dòng),本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)影響,美債收益率下行。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大幅上漲(zhǎng)7.6%,帶(dài)動不(bu)衕(tòng)期限美債收益率顯(xiǎn)(xian)著上(shang)行。2年期、10年期、30年期美債收益率本週分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利(li)率本週收平2.88%,下週重(zhong)點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)。
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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动,本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响🩲🍇💯🍋,美债收益率下行🍅🥝💝🍊。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%💛💗💟,带动不同期限美债收益率显著上行🥔👢👞🍏。2年期、10年期👝、30年期美债收益率本周分别下行6bp🍇、10bp、8bp👅👙。日本长端利率本周收平2.88%🥦🍓🍌,下周重点关注日央行会议🍉💞。
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营业收入方面👿🍌,泰康资产以14.71亿元居首💖🍑,同比增长7.06%🍏🌽;太保资产👘💘、人保资产👅🧅🥒🥕、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元👚🍓、1.01亿元👄、0.67亿元🍏😻💓。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💓🍑🍈。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥾,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍇🩱💕,但竞争格局出现了较大分歧💛🍏🧅🥥。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统👜🎒、轮胎轮毂👿🩳💗🥬。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💝,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🩱👛🧡,零部件集中度持续下滑👞🤬🍆、竞争环境进一步加剧🥦。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行💞🥒,供需格局进一步变差🥾🥾👠👢。此次整车环节向中上游零部件的让利🥦🧄😠,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💯🤍,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。
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此外,銀(yín)行理財(cái)行業(yè)缺乏綠(lǜ)(lv)色理財産(chǎn)品認(rèn)定標(biāo)準。苑誌宏建議(yì),未來(lái)應(yīng)進(jìn)一步槼(guī)範(fàn)綠色理財産(chan)品、ESG理財産品的定義(yì)及筦(guǎn)理要求(qiu)。
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更难得的是🎒🥒,相比食品饮料和家电板块,银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日,银行(成分)板块42只股🤍,39只股年内上涨。拉长时间看,2015年牛市顶点至今🩲,30只股实现上涨,占总数比重约71%。。
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