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2025-06-24
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他還(hái)錶(biǎo)示,關(guān)稅(shuì)(shui)最終會(huì)如何落地(di)及其影響(xiǎng),仍充滿(mǎn)不確(què)定(ding)性,數(shù)據(jù)可能無(wú)灋(fǎ)支持美聯(lián)儲(chǔ)(chu)9月(yue)採(cǎi)取行動(dòng),竝(bìng)預(yù)(yu)計(jì)12月降息的可能性爲(wèi)50%。
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在结构性分化与盈利改善预期方面,一是城商行(xing)表现亮眼(yan):2025年一季(ji)度城商行营收与净利润分(fen)别增长(zhang)3.1%和5.6%,成为(wei)唯一增速双升板块,受益于区(qu)域信(xin)贷扩张(zhang)和(he)高收益资产配置;二是大型银行(xing)稳健经营:国有大行营收虽微降(jiang)1.5%,但通过释放拨备(bei)(如(ru)邮储(chu)银行拨备(bei)覆盖率下降20个百(bai)分(fen)点)平滑利(li)润波动,长期盈利稳定性受认可。
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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特(Benn Eifert)表示:“通常情况下,地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应🩲🥑🍆💋,但不会产生持久影响,除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大,可能很快就会消散’。”
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成份(fen)股方面,白(bai)酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘,金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%,古井(jing)贡酒、今(jin)世缘跌超4%,泸州老窖、舍得酒业(ye)、酒鬼酒等多股(gu)跌超3%。
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近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动🥑👿👡,港股短期震荡和板块轮动加强。对于不确定性较高的外部环境🥝,以港股红利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐。港股通红利ETF(513530)自五月以来的全部交易日均获资金净流入,助推最新份额、规模齐创其成立(22/4/8)以来新高🥾🥒🥭,五月以来规模增长超50%。(数据来源:交易所、Wind💖,截至25/6/13份额🍈👿💟、规模分别为14.01亿份🍎、23.17亿元,25/4/30规模为15.17亿元)。
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