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2025-06-24
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从(cong)轮动面积来看,第二轮行情的轮动面(mian)积更大(da)。以申万一级行业相较全 A 有超(chao)额收益的比例衡量,第一轮行情聚(ju)焦于算力和人(ren)形机器人,超(chao)额收益行业比例仅 45.2%;第(di)二轮超跌反弹中,存量资金在反关税、军工、新消费、创(chuang)新药等方(fang)向轮(lun)动,超额收益行业比例(li)超 60%,轮动范围显著拓宽。
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从轮动面积来看,第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🍈🧡🥒,第一轮行情聚焦于算力和人形机器人,超额收益行业比例仅 45.2%🍊😈👅;第二轮超跌反弹中,存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动🩰🥥💞👘,超额收益行业比例超 60%,轮动范围显著拓宽。
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4🥝👅👅👝、观点:镍矿价格延续偏强🥾,镍铁锚定招标价格仍在940元/镍点🩳💯🥑🤬。不锈钢方面💞💞,成品弱于原料🍅,利润环比下滑👗🧡👙,国内和印尼均有减产,减产有望调节供需平衡💔🥔🥑,但从目前的库存表现来看🍌,周度库存仍在累库当中🩱👙🥦。新能源方面,品种价格表现平稳,6月需求排产难有大量新增。一级镍方面,6月供应环比延续下降💓🍌,但国内周度库存有所增加👢👛👛👚。综合来看,原料价格坚挺为托底🍅🩲,短期关注镍矿升水和一级镍库存表现💟,中期需求制约基本面仍或偏空。
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市场回顾:本周A股、港股指数先扬后抑,周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产,全球股指普遍回调🥿,中国权益市场亦跟随调整🥥👄。A股市场成交额放量,主要指数多数收跌🥥😻💗,仅创业板指、微盘股指上涨🥑💞🍈💓;北证50🍓🍅👞、科创50领跌。一级行业方面🥑🍑,本周A股有色金属🥝👡、石油石化🍇💕👚🍑、农林牧渔领涨;食饮、家电💯👠👘、建材领跌;热门概念来看,稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面,避险情绪推升油价和黄金大涨,本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%,COMEX黄金涨3.3%👛。外汇方面,美元指数跌破98关口,人民币汇率震荡🍋🥻💋💔。
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