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无遮无挡爽爽免费视频行业配置:维持哑铃配(pei)置思路,红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面,在通胀尚未(wei)回归,价格低位运行的背景下,前端的(de)收入和利润难以保证,但自由(you)现金流充沛的企(qi)业,既可以延续其分红表现,也(ye)可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支,获得(de)ROE的抬升,享受更多成长性(xing)。具体(ti)方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期(qi)价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu);补贴(tie)政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改(gai)善视角下,关注受去库存(cun)和需求复苏支撑(cheng)的工业金属;预期走出(chu)底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信(xin)运营(ying)商。小盘成长方面,货币宽松(song)扩张剩余(yu)流动性,小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股(gu)权融(rong)资和**债券)同比)触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性,当(dang)下的小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强,而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所(涨停限制(zhi)30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表(biao)现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可(ke)控,包括电子(算(suan)力、半导(dao)体设备、芯片)、信息(xi)化(数(shu)据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通(tong)信(算力服(fu)务+卫星通信(xin))。。
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