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建议在6~8月的半年报(bao)季,更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格(ge)的(de)波动。具体(ti)配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值(zhi)得重(zhong)点关注;应用环(huan)节需要持续跟踪观(guan)察(cha),其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确(que),建议重点关注字(zi)节生态链公司(si),以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及(ji)环境变量突(tu)然变化的(de)背景下,港股是全球的风险资产的(de)避风港,建(jian)议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关(guan)注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生(sheng)新一轮的政策加码,但(dan)需要(yao)耐心等待。
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