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2025-06-26
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數(shù)據(jù)揭示了一箇(gè)令人震驚(jīng)的現(xiàn)實(shí):47箇百分點(diǎn)的黨(dǎng)(dang)派(pai)股(gu)市看漲(zhǎng)差距昰(shì)2001年以來(lái)最大分歧。相比之下,2001年美國(guó)前總統(tǒng)佈(bù)什執政期間(jiān),共(gong)咊(hé)黨人與(yǔ)民主黨人的差距僅(jǐn)爲(wèi)13箇百(bai)分點。
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数据揭示了一个令人震惊的现实:47个百分点的党派股市看涨差距是2001年以来最大分歧。相比之下🍑,2001年美国前总统布什执政期间,共和党人与民主党人的差距仅为13个百分点。
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数据(ju)揭示了(le)一个令人震惊的现实:47个百分点的党派股市(shi)看涨差距是2001年以来最大分歧。相比之下,2001年美国前总统布什执政(zheng)期间,共和党人与民主党人的差距仅(jin)为13个百分点。
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市场展望:聚焦6.18陆家嘴论坛,A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期,但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好,A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题💟。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平,风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力,6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🍏🩱。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策,投资者对此抱有积极预期,有望呵护股市风险偏好,助力A股“稳中有涨”。
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维(wei)持(chi)年度策略观(guan)点:牛市上半场(chang)金融再通胀,红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们(men)继续(xu)维持年度策略(lve)《再通胀牛(niu)市》看法,牛市上半场是金融再通(tong)胀,权(quan)益资(zi)产在流动性(xing)宽松环境下估值抬(tai)升(sheng),资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关(guan)重要,打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收(shou)缩(suo)“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市(shi)上半场的金融(rong)再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未(wei)回归,红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底(di)仓(cang)+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。
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