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日本:短期谨慎,但政策逆风过后,仍值得关(guan)注。逆风因素:(1)弱美元,对以海外营(ying)收为主的(de)日本(ben)市场有所压(ya)制;(2)整体尚未看到全球风(feng)险偏好的明显(xian)催化,而日本是全球弹性最大的(de)市场之一;(3)政治层面(mian)上,石破(po)茂**对本国经济和(he)资本市场缺乏支持;(4)经济数据尚(shang)未出现明(ming)显改善。但整体而言,日本目前估(gu)值仅为历史中性水平(ping),相对估值仍有吸引力。此外,随着日本走出通缩和日特估的持(chi)续演绎,我们结构性(xing)上看(kan)好日本市场,建议(yi)关注投资机会(详见《全球研究:百年变局投哪(na)里?全球权益(yi)市场的特性与共性(xing)》)。
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