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99久久精品国产免费无码一区二区三区 【观策·论市(shi)】中东军事(shi)冲突和(he)中报(bao)业绩预告对A股的影响。当(dang)地时间6月13日凌晨,以色列对伊朗核计划发动空袭。当前(qian)中东局(ju)势会压(ya)制全球市场风险偏好,全球风险资产价格(ge)短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大(da)宗商品价格,进一步可能传导影响(xiang)化工(gong)、有色金属等板块。对A股影响来(lai)看,地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红(hong)利等防御性板(ban)块(kuai);其中(zhong)油气与贵金属(黄金、白银等)或将(jiang)存在(zai)较优的(de)投资机会;考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响,叠加原油价格飙涨,将(jiang)会推高运力成本,加剧全球通胀,具有国际(ji)航线运营资质的公司将具备较好的投资(zi)机会。从披露中报业绩预(yu)告(gao)来看,仅(jin)主板(ban)强制要求披露且披露比例高于其他板块;2019年以来,6月15日-7月15日业绩预告向好(hao)率(lv)较高的行业或是盈利预期改善(shan)的(de)行业(ye)占(zhan)优。风格有明显的日历效应,大(da)盘成长风格、创业板指数在收(shou)益率上表现较好。尔冬升父女俩相差61岁引热议建议在6~8月的半年报季🥑🍅🥬💝,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧡🩲💛🍍,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动👗👠💔💖💖。具体配置方面:1)A股建议关注AI链👜🤬👞,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片👚、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察💕🍈,其中多模态视觉理解应用趋势明确🥝🥒😡💘,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👢👞,品类方面建议关注AI眼镜🎒、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍌,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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