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91丨国产丨精品入口
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2025-06-27
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近(jin)年来,不少保险资管公司纷纷发力第三方业务,第三(san)方业务规模稳步提升(sheng)。比如,截至2024年(nian)末,泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元,其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。
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今年以来港股表现持(chi)续强于A股的(de)原因:1、基本面(mian):港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周(zhou)期,港股更偏(pian)科技互联网,受价格下(xia)行(xing)的影响较小(xiao)。2、估值:从估值(zhi)绝对水平和估值历史分位来看,港股较A股更(geng)便(bian)宜。3、投资者结(jie)构:港股机构化程度更深,外资占比更(geng)高。美国债务风险扰(rao)动(dong),美元走弱,外资寻求中国资产配置,港股凭借低估值、业绩改善、更(geng)为便(bian)捷开放的制度优势(shi),较A股(gu)率先受益。4、交易热(re)度:更(geng)多资金选择(ze)南下流(liu)入港股市场。今年以(yi)来(lai)南向资金(jin)日均净流入61亿元,去(qu)年全年日均净流(liu)入(ru)仅30亿元。
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③下跌中的收敛或来自(zi)美联储加息或推迟降息,美元走(zou)强,外资流出,外资持股占(zhan)比更高的港股(gu)跌幅更深,当前债务风险担忧下,美元走(zou)强(qiang)短期概率不大。
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不过中(zhong)东冲突(tu)引发了风险(xian)偏(pian)好的(de)突然变化,结构上(shang)受影响(xiang)最大的是高位、高成交(jiao)且高度共识的(de)板块,支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂(lie)纹,此类板块接下来更容易出现波动(dong);小票(piao)和题(ti)材轮动模式的(de)削(xue)弱,同时意味着回(hui)归以AI为代表的强产业(ye)趋势的逻辑会加强;另一(yi)条值(zhi)得开始(shi)跟踪的线索回到了政策,价格信号的持续且(qie)普遍低迷可能成为新的(de)催化,但需要耐心等待。整体而言,淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是(shi)下个阶段的核(he)心策略思路。。
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