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2025-06-28
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国产综合亚洲欧美日韩一区二区 吃喝板块近期持续回调,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,一方面,内需对于经济拉动的重要性显著提高🍅👢💓💕,促消费、扩内需相关政策持续推出🥿💋💟🍄,行业复苏前景值得期待🥬🍒🥿👄。虽然政策效果传导需要时间,消费场景受限导致行业短期仍然承压,但最悲观的时刻或已过去🍊🎒,板块中长期配置机会逐步到来🥥🥾。另一方面🥬💞,经过前期的调整,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥔🤍,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥻🧡🤬💯。1—5月全国网上零售额达60402亿元,同比增长8.5%3、投资者结构:港股机构投资者占比更高👅,外资占比更高,美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置🩲🥝,港股较A股率先受益。截至2024Q4💌🍊👡,A股投资者结构中散户占比66.7%👢🥒🍒👢🥑,机构投资者占比1/3左右🍏,其中外资占比5.8%👜。相比之下港股机构化程度更深,根据港交所披露的最新数据🍋,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%🍆🤍,其中海外机构投资者占比36%,海外个人投资者占比5%,外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍏👄,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🎒👘👝💖,美元走弱时A股相对港股溢价下行💘💗,主因国际资本寻求中国资产配置🧅🤍,港股相比A股制度更为开放和便捷👠🌽🍍,由于没有外汇管制,监管规则与国际接轨,外资进入港股市场更便利💘💋,因此在外资加速流入中国权益市场时,港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💗,东稳西荡下外资加速流入中国市场👚🍒🍆,港股凭借低估值🥕💘🌽、业绩改善🥬🍍🥦、更开放的金融体制率先受益🍎😈。从个股层面来看🍒,同时在A、H上市的企业🧄🥒🍓🍒🍋,外资机构持股占比越高👢🥭👙,AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中💞💖👅🧅,美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据,这里以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%👠🩲💛,而海信家电外资持股比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。
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