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一昰(shì)加強(qiáng)(qiang)央地協(xié)(xie)衕(tòng),凝聚(ju)郃(hé)力。國(guó)傢(jiā)部委(wei)在頂(dǐng)層(céng)(ceng)設(shè)計(jì)(ji)、政筴(cè)配套、授權(quán)放權、項(xiàng)目讅(shěn)批上給(gěi)予更強有力支持;深圳(zhen)要完善(shan)工作機(jī)製,製定清晳(xī)的時(shí)間(jiān)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)、任務(wù)書(shū)。
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欧美日韩精品SUV行业配置:维持哑铃配置思路,红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面,在(zai)通胀尚未回(hui)归,价格(ge)低位(wei)运行(xing)的背景下,前(qian)端的收入和利润难以保证,但自由现金(jin)流充沛的(de)企业,既可以延续(xu)其分红表现,也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新(xin)增的资(zi)本开支,获得ROE的抬升,享受更多成(cheng)长性。具体方(fang)向提供三个视角:①稳定视角下,关注(zhu)盈利和分红稳(wen)健的(de)银(yin)行;受(shou)益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路;补贴政策(ce)推动下,兼具高股息+内销经(jing)营基本面延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia),关注存量项目进入收获(huo)期(qi),自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方(fang)面,货币宽松扩张剩余(yu)流动性(xing),小盘成长行情或将进(jin)一步加强,24/6剩余流动(dong)性(M2同比-社融存量(剔除股权融(rong)资和**债券)同比(bi))触底-0.55%以来持续(xu)回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本(ben)市(shi)场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang),而(er)本身弹性更大的北交所(涨(zhang)停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong),包括电(dian)子(算力、半导体设备、芯片(pian))、信息化(数据库、操作系统(tong))、能源化工(新疆煤(mei)化工(gong)+新材料)、通(tong)信(算力服务+卫星通信)。。
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