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2025-06-27
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“他們(men)沒(méi)有研究過(guò),但不(bu)妨礙(ài)(ai)股價(jià)漲(zhǎng)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新(xin),股價就(jiu)有機(jī)會(huì)漲。有可能他還(hái)(hai)沒研究透,股(gu)票漲完了。”該(gāi)人士直言,現(xiàn)在創新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的大(da)市值公司沒怎(zen)麼(me)(me)漲,但有些小市值、靠一兩(liǎng)(liang)箇(gè)創新品種預(yù)期的(股價(jia)上漲的公司),風(fēng)險(xiǎn)就大些。
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6月13日,人力资源和社(she)会保障(zhang)部公布2025年一季度全国企(qi)业年金数据。截至一季度末,企业年(nian)金积累(lei)基金规模3.73万亿元,投资资产净(jing)值3.70万亿元,近三年累计收益率为7.46%。
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不过,随(sui)着利率不(bu)断(duan)下行,纯固收产品的吸引力会进一步削弱,当前银行理财正加速向多元资产配置转型,增强(qiang)收益的“固收+”产品愈发成为主流。
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维持年度(du)策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半(ban)场是(shi)金融再通(tong)胀(zhang),权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升,资产(chan)价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重(zhong)要,打破“资产缩水-债务(wu)压(ya)力-消(xiao)费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤(yu)积(ji)的金(jin)融(rong)市场进入实体经济。当前(qian)仍(reng)处牛市上半场的(de)金(jin)融再通胀(zhang),剩余流动性宽松(song)助(zhu)力小盘成长(zhang)弹性释放,同时(shi)通胀尚未(wei)回归,红利资产(chan)凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下(xia)半(ban)场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归,在观(guan)测到PPI的显著修复之(zhi)前,仍维持红利底(di)仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。。
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