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4 月以来的反弹(dan)行情中市(shi)场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲(chong)击下中美摩擦存在进(jin)一步升级可能,致使市场风(feng)险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性(xing);4)区别于第一轮科技重估(gu)逻辑,当前(qian)缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在这些因素的扰动(dong)下,市(shi)场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅(jin)围(wei)绕(rao)关税冲击前(qian)位置窄(zhai)幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金(jin)匮乏,一个直观的体现是融资余额未随(sui)指数修复至关(guan)税冲击前的水平。因此(ci),当前(qian)市场处于存量博弈的(de)状态,表现相对无序。而从短(duan)期来看(kan),“电风扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。
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