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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍄😈,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器🤬👅👿、PCB、ASIC芯片💖🥬🥕、光模块👜👿、交换机、算力租赁等)值得重点关注👗🤬🩳;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确👚🍋💘,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍅💛,品类方面建议关注AI眼镜🍌👿、AI玩具等产品🩱🥦👿;2)港股步入自下而上的选股阶段🍍,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比😈🍎;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待🍎🍑。
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