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亚洲精品第二十八页
亚洲精品第二十八页
2025-06-24
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从轮动面积来看,第(di)二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相(xiang)较全(quan) A 有超额收益的比例(li)衡量,第一轮行情聚焦(jiao)于算(suan)力和人(ren)形机器人,超额收益行业(ye)比例仅(jin) 45.2%;第二轮(lun)超跌反弹中,存量资金在反关税(shui)、军工(gong)、新消费、创新药等方向轮动,超额收益行业比例超 60%,轮动范(fan)围显著拓宽。
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从轮动面积(ji)来看,第二轮行情的轮动面积更大。以申(shen)万(wan)一级行(xing)业相较全 A 有超额收(shou)益的比例衡量,第一轮行情聚焦于算力和人形机器人(ren),超额(e)收益行业比例仅 45.2%;第二轮超跌(die)反(fan)弹中,存(cun)量资金在反(fan)关税、军工、新消(xiao)费、创新药等方向轮动,超额收益行业比例超(chao) 60%,轮动范围显著拓宽。
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本次伦敦谈判达成“框架协议”,延(yan)续(xu)日内瓦共识,但关税等(deng)细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经(jing)历(li)6月9日至10日的高强度谈判后,达成实施日内(nei)瓦共识的协议框架,为未来进一步磋商提供(gong)了结构性(xing)基础。结合中美两方发布的信息,该协议主要包括以下协同措(cuo)施:美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制,尤(you)其是芯片(pian)、喷气(qi)式(shi)发动机零件等领域;相应的,中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果(guo)符合我们此前的预判。
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联(lian)储证券指出,2024年食品饮料板块业绩(ji)实(shi)现个位数的稳健增长,但(dan)营收和(he)归母净利润增(zeng)速均有放缓,显示需(xu)求下滑压力仍存。以饮(yin)料、零食子行业(ye)为代表(biao)的结构性增长仍有(you)亮点可寻。消费**政策(ce)值得期待,食饮消费(fei)结构升级(ji)仍具潜力(li)。
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