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2025-06-28
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行业(ye)配置上,适度均衡配置,建(jian)议关注有色金属、军工、AI应用(yong)(软件、硬件)、创新药等。主(zhu)题方面,建议关注:自主可控、并(bing)购重组等。
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行業(yè)配寘上,適(shì)度均衡配(pei)寘,建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)(jun)工、AI應(yīng)用(輭(ruǎn)件、硬(ying)件)、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)(mian),建(jian)議關(guan)註:自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。
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行业配置上🥒,适度均衡配置,建议关注有色金属、军工🍇、AI应用(软件、硬件)、创新药等。主题方面,建议关注:自主可控、并购重组等💛。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场🍆,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🧡,一方面是因为🥑,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👿🩲💝。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年😈🍊💌,宏观主要矛盾各不相同🍄。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落😻👄,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换💌🧅,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍏💛🌽。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👄🥝👄🩰🍆。
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3、库存:PE方面,下游工厂(chang)刚(gang)需补库,总库存小幅下降。PP方面(mian),生产企业积极去库,同时下游存一定刚需,导致(zhi)总库存小幅下降。
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高盛认为,中国民营企业(ye)的投资价值正在回暖,尤其是头(tou)部企(qi)业凭借低市场集中度、政策支持、技术创新、海外市场竞争力(li)及估值吸引力(li),展现出显著潜(qian)力(li)。中国“民营十巨头”分别为:腾讯、阿里巴巴、小米、比亚迪、美(mei)团、网易、美的、恒瑞医药、携程和安踏。
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在襲(xí)擊(jī)髮(fà)生前的幾(jǐ)(ji)天裏(lǐ)(li),隨(suí)着緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí),一些分析師(shī)曾推測(cè),一(yi)次打擊可能將(jiāng)(jiang)油價(jià)推陞至每桶 100 美元以上(shang)。交易員(yuán)搶(qiǎng)購(gòu)看漲(zhǎng)期權(quán),而噹(dāng)週(zhou)五亞(yà)洲市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)后以(yi)色(se)列飛(fēi)(fei)機(jī)開始投(tou)彈(dàn)時(shí),這(zhè)一趨(qū)勢進(jìn)一步加劇(jù)。。
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的应用层次比较广泛。
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