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一级毛片亚洲特黄 下跌中的回(hui)落:美元走强,外资(zi)流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次(ci)典型案例(li),分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下(xia),外资加速流出中国资产,而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于(yu)加息周期(qi),全年(nian)4次加息,美元指(zhi)数从低位101升至107,10年期(qi)美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%,强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大,外资加速流(liu)出,外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年(nian)恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位,外资也在(zai)24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指(zhi)数从133升至(zhi)151。当前(qian)来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大(da)法案提高美国(guo)债务上限落地,预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美(mei)国公共(gong)债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且(qie)基(ji)于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需(xu)求,可能出现美债大幅增发的(de)情况,市场对美国债务风险的(de)担(dan)忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。瑞幸“上岸”,库迪“扑腾”:为什么陆正耀复制不了自己?油气(qi)方面(mian),与油价高相关的华宝油气LOF(162411)场内价格一(yi)度逼近涨停,收盘仍(reng)大涨5.87%,轰出3.91亿元(yuan)天量成交额(注:随着场内价格走高,投资者需特别注意溢(yi)价风险);黄金方面,西部黄金涨停,揽尽有色金(jin)属行业龙头的有色龙头ETF(159876)盘中数(shu)度逆市翻红。
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