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国产福利电影一区二区三区 分化中的收敛:通胀(zhang)回归A股较港股业绩占(zhan)优,美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化,尤其港(gang)股表现(xian)更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而(er)在(zai)21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao),万得全(quan)A全年上(shang)涨9%,结(jie)构上电(dian)力设备领涨,此外有色(se)金属(shu)、煤(mei)炭(tan)、化工、钢(gang)铁等(deng)周期资源品受通胀上行(xing)影响(xiang),同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于(yu)行(xing)业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%,港(gang)股21年全年净利润(run)增速21%,通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的(de)优势放大(da),是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回(hui)归的节(jie)奏和幅度,若价格水平快速回升(sheng),A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注(zhu)美联储降息预期,若降(jiang)息时点(dian)持续延后,海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大,可能(neng)出现A股涨(zhang)港股跌的分化(hua)收敛。伊朗3名高级将领在以色列空袭中身亡High Frequency Economics首席分析师Carl Weinberg也表示,美(mei)联储目前没有理(li)由去讨论调整利率的问题,“其实(shi),如果特朗普没有实施关税政(zheng)策,美联储可能会考虑降息(xi)来**经济(ji)。”
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