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2025-06-25
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6月16日消息,中东战火再燃,国际油价飙升🥾🥦。港股市场油气设备服务股集体走强👞💕👝🥻,其中🤬💟,山东墨龙(**)涨超42%,百勤油服涨超26%👙💛,胜利管道涨超11%😡,中石化油服涨10%👝🤬👡。
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作爲(wèi)(wei)近(jin)兩(liǎng)年A股市場(chǎng)“最抗跌(die)”的闆(bǎn)塊(kuài),銀(yín)(yin)行持續(xù)上(shang)行,走齣(chū)了傲人的相對(duì)收益。今年以來(lái),中證銀行指數(shù)纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)9.8%,較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)(he)11.6箇(gè)百分點(diǎn);若從(cóng)2022年10月底的近3年低點算起,中證銀行指數纍計(ji)漲幅高達(dá)55%,衕(tòng)期上證指數咊滬深300漲幅僅(jǐn)15.81%、9.12%。
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分化(hua)中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至(zhi)21年初(chu)核心资产(chan)行情进入白热化,尤其港股(gu)表现更为(wei)强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后,核心资产泡沫破灭,港股(gu)在美联储加(jia)息预期升(sheng)温的背景下持(chi)续下跌,恒生指数21年全(quan)年下(xia)跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年(nian)上涨9%,结构(gou)上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样(yang)涨幅居(ju)前(qian),AH溢价指数(shu)从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更(geng)大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回(hui)归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的(de)节奏和幅(fu)度,若价格水平快速回升,A股(gu)业绩优势放大,有望相对港(gang)股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。
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