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2025-06-29
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标普 500 指数的 11 个板块中有 10 个下跌💝🍍🍊,其中金融板块领跌 🩰💓💓🍋,下跌2.06%👿,其次是信息技术板块💛👠😈👿💗,下跌1.5%🥿💯👡🍅🍌。
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市场回顾(gu):本周A股(gu)、港股指数先扬后抑,周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产,全(quan)球股指普遍回调,中国权(quan)益市场亦跟随调整(zheng)。A股市场成交额放量,主要指数多数收跌,仅创业板指、微(wei)盘股指上涨;北证50、科(ke)创50领跌。一级行业方面,本周A股有色金属、石油石化、农林牧(mu)渔领涨;食饮、家电(dian)、建(jian)材领跌;热门概念来看,稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商(shang)品方面(mian),避险情绪(xu)推升油价和黄(huang)金(jin)大涨,本周WTI原油(you)、ICE布油(you)期货涨超13%,COMEX黄金涨3.3%。外汇方面,美元指(zhi)数跌破98关口(kou),人民币汇率震荡。
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除(chu)了美联储,日本央行将在周二结束为期两天的会议,市场普遍预计其政策将(jiang)保持不变。同样,英国、瑞士、瑞(rui)典和挪威央行也将在本周(zhou)公布政策决定。这些央行的决议(yi)将为全球货币政策的未来走向提(ti)供更多线索,尤其是在全球经(jing)济复(fu)苏不平衡的背景下,各国(guo)央行的政策分化可(ke)能进(jin)一步加剧。
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建(jian)议在6~8月的半年报(bao)季,更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑,避免频繁对宏观信息(xi)做出过(guo)度的反应或交易,同时警惕微盘风格(ge)的波动(dong)。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供(gong)应链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光(guang)模块、交换机、算力(li)租赁等(deng))值得重点关注;应用环节需要(yao)持(chi)续跟踪观察,其中(zhong)多模态视觉理解(jie)应用趋势明确,建议(yi)重点关注字节生态链公司,以及绑(bang)定品(pin)牌客户成长的零(ling)部件(jian)及模组公司,品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而(er)上的选(xuan)股阶段,地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下,港(gang)股是全球的风险资产的避风港,建议继续(xu)平衡A股和港(gang)股的配比;3)建议开始重新关注政(zheng)策信号,未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。。
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